关于2018年全区预算调整方案(草案)及2018年政府债务限额的报告

?信息来源 财政局 ?信息时间 2019-01-04 13:45:20 ?信息分享

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在2018年12月29日区十五届人大常委会第十六次会议上
文峰区财政局局长 ??康晓辉
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尊敬的闫主任、各位副主任、各位委员:
受区人民政府委托,现将2018年全区预算调整方案(草案)及2018年政府债务限额的有关情况报告如下,请予审议。
一、1-11月份全区预算执行情况
2018年我区财税部门认真分析当前经济形势,加强招商引资,加大税收征管力度,财政预算收支较上年平稳增长,预算执行良好。
(一)财政收入执行情况
我区地方财政收入完成148869万元,较去年同期增长57.5%。一般公共预算收入完成81173万元,同比增长12%;政府性基金收入完成67696万元,同比增长206.7%。
(二)财政支出执行情况
我区地方财政支出完成200703万元,同比增长42.7%。一般公共预算支出完成117438万元,同比增长22.5%;政府性基金支出完成83265万元,为预算的123.9%,同比增长394%。
二、收入预算调整
(一)年初人大会批准的我区2018年一般公共预算收入为90126万元。今年以来,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、政协的关心、支持和监督下,全区广大财税干部克难攻坚,经过多方努力,一般公共预算收入预计完成90900万元,同比增长11%,可较好完成年初预算
(二)基金预算收入由年初人代会批准的60000万元调整为87000万元。
2018年,全区基金预算收入预计完成87000万元,比预算增加27000万元,同比增长154
三、支出预算调整
此次预算调整的主要原因:1、上级补助收入及新增债券资金增加4600万元。2、超收收入、收入科目调整,上解分成减少增加的财力。3、落实各项人员增资政策。主要项目有:机关事业单位社会保障基金补助、目标考核奖及健康休养费、新增人员经费、死亡抚恤、文明奖等。4、各项新增政策的落实。如上级安排的各类城市管理、大气污染防治等工作,年初无法预测,现在实际支出后予以调整。上述不可预测因素造成了今年预算的调整。
截至目前,在年初预算确定数的基础上预计收入增加774万元,市财政净追加我区上级补助收入17704万元(其中:增加专项转移支付收入15093万元、均衡性转移支付收入1292万元、义务教育等转移支付收入619万元、成品油税费改革转移支付收入80万元、基层公检法司转移支付收入93万元、基本养老保险和低保等转移支付收入274万元、重点生态功能区转移支付收入100万元、固定数额补助收入79万元、结算补助收入74万元),地方政府新增债券收入4600万元上年结转增加56万元,调入资金增加10万元,上解支出减少1657万元(其中:税收科目变化上解增加418万元、文化基金上解增加21万元、扣缴生态补偿金增加1016万元、稳增长保态势激励考核奖惩上解减少200万元、城市管理工作奖惩上解减少490万元、万达上解减少374万元、自主就业城镇退役士兵一次性补助上解增加5万元、其他上解减少2053万元),扣除债券还本支出1万元后,合计增加24800万元。
考虑上述增加因素后,市财政累计追加我区上级补助收入49086万元,加上一般公共预算收入90900万元,地方政府新增债券收入4600万元,市财政批复的上年结转1321万元,调入资金10万元,动用预算稳定调节基金7488万元,扣除上解支出33168万元,债务还本支出1万元后,预计全区一般公共预算总财力为120236万元(其中:税收返还收入10629万元、市专项转移支付收入21060万元、均衡性转移支付收入6874万元、义务教育等转移支付收入2471万元、成品油税费改革转移支付收入80万元、基层公检法司转移支付收入855万元、基本养老保险和低保等转移支付收入2041万元、重点生态功能区转移支付收入600万元、固定数额补助4030万元、农村综合改革转移支付收入61万元、结算补助收入385万元),比年初财力95436万元增加24800万元。实际形成可调整财力24800万元(其中:市追加22304万元、区追加2496万元)。建议调增预算支出24800万元,其中:调增区本级支出24846万元,调减镇级支出46万元。
根据往年惯例,预计到年底上级要求各类支出项目(如大气污染防治、道路建设资金、机关事业人员增加物业补贴等)将不断增多,支出缺口越来越大,预算难以平衡。但本着“保工资、保运转、保民生”的原则,财政部门将对已列入年初预算的项目资金,进一步梳理,统筹安排,努力提高财政资金的使用效益。根据预算实际执行情况,拟提出以下调整意见。
(一)区本级预算支出拟调整意见
一般公共服务支出增加1545万元。其中:市追加专项资金322万元,散煤回收补贴资金70万元,特困户、低保户2017年冬季采暖补贴资金96万元,黄金珠宝产业招商年会经费70万元,装备器材购置资金80万元,解决特殊疑难信访问题专项资金14万元,市场发展中心运行及安泰苑农贸市场申请创卫资金202万元,经济普查经费33万元,扫黑除恶专项斗争资金27万元,敬老津贴12万元,人代会经费15万元, “政府购买养老服务”实施资金20万元,处置非法集资案件资金25万元,彰德游园的垃圾清运工作经费10万元,甜水井保洁经费38万元,宝莲寺镇袁薛庄村田间道路修建资金15万元,补助公安分局办公办案经费30万元,政协印刷经费13万元,人员增资715万元,年初预算项目支出减少262万元。
公共安全支出增加318万元。其中:市追加专项资金113万元,人员增资205万元。
教育支出增加6926万元。其中:市追加专项资金1417万元,使用新增一般政府债券支出3120万元,2017年生源地信用助学贷款风险补偿金8万元,因学致困非建档立卡家庭贫困学生资助金5万元,三官庙小学公用经费120万元,缴纳东风小学新增建设用地有偿使用费169万元,车补经费7万元,教育系统职务晋升、转正定级、死亡抚恤、文明奖等增资2080万元。
科学技术支出增加213万元。其中:市追加专项资金186万元,人均科普经费26万元,人员增资1万元。
文化体育与传媒支出增加315万元。其中:市追加专项资金297万元,老放映员补助资金9万元,人员增资9万元。
社会保障和就业支出增加4904万元。其中:市追加专项资金2122万元,新增社区工作者经费39万元、提高2018年社区干部报酬津贴和有关经费200万元,2018年度社会保障基金补助预算资金2000万元,日常健康休养费等人员增资543万元。
医疗卫生与计划生育支出增加1357万元。其中:市追加专项资金817万元,第三季度离休人员等医疗费11万元、“预防性体检”经费87万元,创卫经费136万元,2018年计生事业经费48万元,专职检测人员工资、兽药残留检测仪等资金30万元,基层医疗机构公共卫生服务能力建设资金30万元,民生实事“消化道肿瘤免费筛查”区级配套资金26万元,提高社区卫计管理员生活补助资金39万元,卫生监督所工作经费59万元,灯塔医院取消药品加成补助资金6万元,人员增资68万元。
节能环保支出增加668万元。其中:市追加专项资金378万元(其中100万元拨付宝莲寺镇燃气壁挂炉补贴资金),宝莲寺镇洁净型煤替代相关工作经费60万元,宝莲寺空气自动监测站2参数升6参数建设资金42万元、宝莲寺镇燃气壁挂炉补贴资金102万元,南大街环保工作经费20万元,第二次污染源普查工作经费65万元,人员增资1万元。
城乡社区支出增加3414万元。其中:市追加专项资金424万元,使用新增一般政府债券支出1480万元,环卫职工早餐经费63万元,购置环卫作业车辆经费50万元,违法建筑拆除经费507万元,八座旅游公厕经费65万元,环卫处生产经费271万元,城中村公厕提升改造资金240万元,百城建设提质工程保障资金80万元,城中村公厕管理经费15万元,易安康体文化运动园配套雨水泵站项目一体化泵站设备资金118万元,安阳历史文化科技园排洪沟防洪应急工程资金20万元,解决环卫作业车辆停放场租赁经费7万元,行政执法汽车租赁经费5万元,宝莲寺镇道路安防及桥梁工程预算编制和结算审核资金4万元,人员增资65万元。
农林水支出增加709万元。其中:市追加专项资金346万元,防汛工作经费23万元,村级组织运转经费165万元,区级重大动物疫情应急控制专项储备金10万元,扶贫工作经费10万元,河长制工作经费37万元,河道清淤疏浚及日常保洁经费118万元,农村集体产权制度改革工作经费2万元,人员增资29万元,年初预算项目支出减少31万元
交通运输支出增加199万元。其中:市追加专项资金133万元,重大动物疫情应急期间防控工作补助经费2万元,城管辅助人员经费37万元,公路运输管理局工作经费7万元,人员增资20万元。
资源勘探信息等支出增加54万元。其中:市追加专项资金8万元,专家公寓相关资金16万元,工信局专项经费16万元,人员增资14万元。
商业服务业等支出增加56万元,其中:市追加专项资金56万元。
援助其他地区支出增加10万元,其中:对口支援结对帮扶乡镇项目资金10万元。
国土海洋气象等支出增加148万元。其中:市追加专项资金30万元,人员增资118万元。
住房保障支出增加11219万元。其中:市追加专项资金11005万元,增补公积金等人员增资214万元。
预备费支出减少960万元,预算执行中调整到其他科目支出。
债务付息支出减少38万元,预算执行中调整到其他科目支出。
其他支出减少6211万元。其中:市追加专项资金50万元,预算执行中调整到其他科目支出6261万元
全区政府性基金预算支出增加16327万元(其中区本级增加9047万元,增加补助下级7280万元)截至目前,在年初预算确定数的基础上预计收入增加27000万元,市财政净追加我区上级补助收入11714万元,上年结转减少29万元,调出资金增加10万元,上解支出增加15000万元,扣除债券还本支出7348万元后,合计全区增加16327万元(其中区本级9047万元,镇级(补助下级)7280万元)。
考虑上述增加因素后,市财政累计追加我区基金收入11757万元,加上基金预算收入87000万元,市财政批复的上年结余7156万元,扣除上解支出15000万元,债务还本支出7348万元,调出资金10万元,预计全区政府性基金总财力为83555万元,比年初财力67228万元增加16327万元,实际形成可调整财力16327万元。建议调增预算支出16327万元,其中,调增市追加专项基金支出11714万元,区追加基金支出4613万元(均为城乡社区支出,其中区本级调减2667元,调增补助下级7280万元)。
区本级基金预算支出年初预算67228万元,拟调整为76275万元。
(二)年初镇级一般公共预算支出为1851万元,拟调整为1805万元;镇级政府性基金支出均为当年上级补助收入,拟调整为7280万元(具体调整方案由镇级自行决定)。
(三)全区基金预算支出年初预算67228万元,拟调整为83555万元。
上述项目调整后,全区一般公共预算支出为120236万元(含市追加支出),其中:区本级118431万元,镇级1805万元。全区政府性基金预算支出为83555万元,其中:区本级76275万元,镇级7280万元。
四、政府债务预算调整
(一)新增地方政府债券收支安排
经省政府批准,省财政厅分配下达我区2018年新增政府债券4600万元,均为一般债券,并按要求纳入一般公共预算管理,经区人大常委会批准后已形成支出,主要安排义务教育、道路建设等无收益的民生支出。
(二)2018年偿还地方政府债券本金
经区十五届人大常委会第十次会议批准使用区本级财力偿还地方政府债券本金7349.1万元,其中一般债券0.7万元,专项债券7348.4万元。上级政策变更因素造成了今年预算的调整。
五、2018年政府限额
(一)地方政府债务实行限额管理的法律依据
根据新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《河南省财政厅关于对市县政府债务实行限额管理的实施意见》(豫财预【2016】170号)的规定,地方政府债务规模实行限额管理,债务余额不得突破批准的债务限额,并分类纳入预算管理,一般债务收支纳入一般公共预算管理,专项债务收支纳入政府性基金预算管理;地方财政部门应在上级部门批准的限额内提出本地区地方政府债务限额。
(二)2018年文峰区政府债务限额
根据《安阳市财政局关于下达2018年政府债务限额的通知》核定我区2018年地方政府债务限额12.05亿元,其中一般债务3.52亿元,专项债务8.53亿元。较2017年政府债务限额减少2.54亿元,其中调减我区专项债务限额3亿元,原因为专项债务风险较高,新增一般债务限额0.46亿元,全部为上级转贷我区的新增债券。按照政府债务限额报批程序,现提请区人大常委会批准文峰区2018年政府债务限额12.05亿元,区政府将在批准的限额内举借债务。
需要说明的是:由于财政收入尚未最终确定,上述预算收支调整数字,在预算执行过程中还会有些变化,所有这些将在明年人代会上的决算报告(草案)中进行汇报。
为更加自觉和规范地接受人大监督,我们将在今后的工作中,严格按照新《预算法》、《监督法》的有关程序,及时向区人大常委会进行汇报,不断提高预算管理的科学化、规范化和法制化水平。

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